リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 159,425 | -288,406 |
| 減価償却費 | 41,937 | 15,243 |
| 減損損失 | 60,914 | － |
| のれん償却額 | 22,339 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,552 | 15,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,335 | -11,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,729 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,627 | -2,979 |
| 支払利息 | － | 1,204 |
| 為替差損益（△は益） | -99,022 | 209,039 |
| 固定資産売却益 | -4,305 | -3,295 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,147 | 458,379 |
| 短期前渡金の増減額（△は増加） | － | -380,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -101,556 | -70,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,447 | -87,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,463 | -49,735 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -142,994 | -182,763 |
| その他 | 9,817 | 1,008 |
| 小計 | 183,145 | -377,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,627 | 2,979 |
| 利息の支払額 | － | -1,204 |
| 法人税等の支払額 | -2,493 | -37,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,279 | -412,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,846 | -22,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,849 | 29,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,810 | -16,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -662 | -686 |
| のれんの取得による支出 | -43,836 | － |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 380,000 |
| その他 | -672 | 5,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,978 | 375,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,565 | -3,538 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,720 | -3,508 |
| リース債務の返済による支出 | -17,051 | -12,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -44,834 | -50,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,066 | -70,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,959 | -112,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,805 | -220,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,047,591 | 1,243,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
