リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -332,090 | 159,425 |
| 減価償却費 | 88,810 | 41,937 |
| 減損損失 | － | 60,914 |
| のれん償却額 | 29,435 | 22,339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,735 | 2,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,916 | 6,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,282 | -4,627 |
| 支払利息 | 1,589 | － |
| 為替差損益（△は益） | -28,676 | -99,022 |
| 固定資産売却益 | -3,449 | -4,305 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,108 | 189,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,561 | -101,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,262 | 43,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,351 | 2,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113,317 | -142,994 |
| その他 | 617 | 9,817 |
| 小計 | -120,443 | 183,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,282 | 4,627 |
| 利息の支払額 | -1,589 | － |
| 法人税等の支払額 | -35,416 | -2,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,166 | 185,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,848 | -52,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,449 | 6,849 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,799 | -18,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -662 |
| のれんの取得による支出 | － | -43,836 |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | -140,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | － |
| その他 | -274 | -672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,013 | -249,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,571 | 3,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,720 | -6,720 |
| リース債務の返済による支出 | -17,271 | -17,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | |
| 配当金の支払額 | -44,729 | -44,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,150 | -65,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,083 | 48,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,247 | -80,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,951 | 2,047,591 |
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