リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 56,797 | -332,090 |
| 減価償却費 | 94,127 | 88,810 |
| のれん償却額 | 27,206 | 29,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,594 | 12,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,781 | 3,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,104 | -4,282 |
| 支払利息 | 209 | 1,589 |
| 為替差損益（△は益） | -11,884 | -28,676 |
| 固定資産売却益 | － | -3,449 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,801 | 123,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,187 | -77,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,233 | -56,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,281 | 8,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,724 | 113,317 |
| その他 | 31,266 | 617 |
| 小計 | 218,016 | -120,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,104 | 4,282 |
| 利息の支払額 | -209 | -1,589 |
| 法人税等の支払額 | -2,324 | -35,416 |
| 法人税等の還付額 | 55,842 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,430 | -153,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,746 | -12,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,926 | -3,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -596 |
| 貸付けによる支出 | -306 | -140,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 55 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,976 | － |
| その他 | -1,758 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,163 | -154,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,552 | 8,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,720 |
| リース債務の返済による支出 | -15,682 | -17,271 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -44,648 | -44,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,883 | -60,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,930 | 48,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,313 | -319,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,556,598 | 2,385,951 |
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