リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,180 | 56,797 |
| 減価償却費 | 97,604 | 94,127 |
| のれん償却額 | 21,914 | 27,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136,876 | 12,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,685 | 3,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,342 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,571 | -3,104 |
| 支払利息 | 308 | 209 |
| 為替差損益（△は益） | 65,633 | -11,884 |
| 固定資産除却損 | 175 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,199 | 95,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 90,682 | -31,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,107 | -54,233 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -11,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -63,608 | 7,724 |
| その他 | 912 | 31,266 |
| 小計 | 496,004 | 218,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,571 | 3,104 |
| 利息の支払額 | -308 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -38,177 | -2,324 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,089 | 274,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,074 | -13,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -7,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -503 |
| 貸付けによる支出 | － | -306 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 102 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,976 |
| その他 | -1,969 | -1,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,962 | -20,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17,504 | -2,552 |
| 長期借入れによる収入 | 26,502 | － |
| リース債務の返済による支出 | -13,730 | -15,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -115,346 | -44,648 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 945 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,158 | -62,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,824 | 12,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 314,144 | 204,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,285 | 2,556,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
