リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,758 | 24,180 |
| 減価償却費 | 39,180 | 97,604 |
| のれん償却額 | － | 21,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,410 | -136,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,076 | 3,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -2,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,676 | -2,571 |
| 支払利息 | 624 | 308 |
| 為替差損益（△は益） | 2,068 | 65,633 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -352 | － |
| 固定資産除却損 | 129 | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,238 | 257,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -318,659 | 90,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,002 | 139,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,023 | -63,608 |
| その他 | -25,228 | 912 |
| 小計 | 49,714 | 496,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,676 | 2,571 |
| 利息の支払額 | － | -308 |
| 法人税等の支払額 | -48,892 | -38,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,498 | 460,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 770,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,138 | -10,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,123 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,070 | -4,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -417 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| その他 | -296 | -1,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628,205 | -16,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 800,000 | -17,504 |
| 長期借入れによる収入 | － | 26,502 |
| リース債務の返済による支出 | -6,225 | -13,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -23 |
| 配当金の支払額 | -88,732 | -115,346 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,440 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 23,986 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 732,428 | -119,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,880 | -9,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358,252 | 314,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,877 | 2,191,022 |
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