リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,310 | 117,758 |
| 減価償却費 | 21,800 | 39,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,163 | -35,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,972 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,374 | -3,676 |
| 支払利息 | － | 624 |
| 為替差損益（△は益） | -2,073 | 2,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -110 | -352 |
| 固定資産除却損 | 0 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,348 | 262,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,932 | -318,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,449 | 56,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64,688 | -46,023 |
| その他 | -4,796 | -25,228 |
| 小計 | -178,162 | 49,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 3,676 |
| 法人税等の支払額 | -20,421 | -48,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,208 | 4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,520 | -11,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 1,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,072 | -11,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -411 |
| 貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | － |
| その他 | -906 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,588 | 628,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,378 | -6,225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -28,270 | -88,732 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 23,986 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,649 | 732,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,312 | -6,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,581 | 1,358,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,669 | 2,073,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
