リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -288,406 | -11,355 |
| 減価償却費 | 15,243 | 27,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,795 | 17,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,929 | 9,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,979 | -7,926 |
| 支払利息 | 1,204 | 5,093 |
| 為替差損益（△は益） | 209,039 | -42,187 |
| 固定資産売却益 | -3,295 | -615 |
| 固定資産除却損 | 3 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,379 | -96,159 |
| 短期前渡金の増減額（△は増加） | -380,000 | -100,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,845 | -59,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,807 | -31,072 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,735 | 13,963 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -182,763 | -16,533 |
| その他 | 1,008 | 4,390 |
| 小計 | -377,179 | -286,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,979 | 7,926 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -5,093 |
| 法人税等の支払額 | -37,209 | -53,658 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -412,613 | -312,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,699 | -41,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,233 | 615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,750 | -6,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | -731 |
| 貸付金の回収による収入 | 380,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182,594 |
| その他 | 5,905 | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 375,001 | -231,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,538 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,508 | -22,694 |
| リース債務の返済による支出 | -12,599 | -15,454 |
| 配当金の支払額 | -50,581 | -50,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,227 | 111,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112,284 | -39,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220,123 | -472,691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,243,958 | 756,422 |
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