リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,213 | 439,052 |
| 減価償却費 | 50,333 | 153,689 |
| のれん償却額 | － | 21,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,436 | -37,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,445 | 1,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,406 | -6,962 |
| 支払利息 | － | 1,878 |
| 為替差損益（△は益） | -807 | 1,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -111 | -328 |
| 固定資産除却損 | 0 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,830 | -74,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,220 | -143,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,821 | -49,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,663 | 1,411 |
| その他 | 146,242 | -35,350 |
| 小計 | 249,944 | 272,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,406 | 6,962 |
| 利息の支払額 | － | -1,878 |
| 法人税等の支払額 | -38,254 | -40,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,096 | 237,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 770,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,368 | -19,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 1,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,616 | -18,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -785 |
| 貸付けによる支出 | － | -360,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 494,874 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,519 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -769,104 |
| その他 | 1,296 | -436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,029 | 101,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,847 |
| リース債務の返済による支出 | -6,106 | -20,266 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87 |
| 配当金の支払額 | -28,270 | -88,732 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,722 | 3,440 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 621,230 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 296,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,654 | 832,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,530 | -9,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,940 | 1,161,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,669 | 1,876,877 |
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