リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 439,052 | 103,269 |
| 減価償却費 | 153,689 | 166,363 |
| のれん償却額 | 21,239 | 49,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,011 | -152,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,375 | 3,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 869 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,962 | -4,788 |
| 支払利息 | 1,878 | 705 |
| 為替差損益（△は益） | 1,725 | 20,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -328 | － |
| 固定資産除却損 | 129 | 441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,930 | 343,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,530 | 182,976 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 65,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,957 | 38,341 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,411 | -78,420 |
| その他 | -35,350 | -9,151 |
| 小計 | 272,409 | 729,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,962 | 4,788 |
| 利息の支払額 | -1,878 | -705 |
| 法人税等の支払額 | -40,382 | -63,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,110 | 670,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 770,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,800 | -37,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,086 | -9,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -785 | -802 |
| 貸付けによる支出 | -360,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 494,874 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,519 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -769,104 | － |
| その他 | -436 | -17,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,318 | -65,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,847 | -20,316 |
| 長期借入れによる収入 | － | 27,964 |
| リース債務の返済による支出 | -20,266 | -30,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | -23 |
| 配当金の支払額 | -88,732 | -115,346 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,440 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 621,230 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 296,170 | 11,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 832,603 | -127,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,824 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,161,208 | 475,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,876,877 | 2,352,285 |
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