リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,269 | 154,626 |
| 減価償却費 | 166,363 | 193,833 |
| のれん償却額 | 49,673 | 55,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -152,805 | 25,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,336 | 3,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 869 | 2,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,788 | -5,765 |
| 支払利息 | 705 | 1,908 |
| 為替差損益（△は益） | 20,023 | -70,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産除却損 | 441 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,369 | 79,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 182,976 | -70,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 65,286 | -34,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,341 | 20,114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,420 | 76,216 |
| その他 | -9,151 | 32,896 |
| 小計 | 729,491 | 463,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,788 | 5,765 |
| 利息の支払額 | -705 | -1,908 |
| 法人税等の支払額 | -63,187 | -40,921 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 670,387 | 483,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,956 | -52,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,304 | -11,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -802 | -945 |
| 貸付けによる支出 | － | -51 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,976 |
| その他 | -17,297 | -5,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,373 | -65,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,316 | -4,239 |
| 長期借入れによる収入 | 27,964 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,353 |
| リース債務の返済による支出 | -30,724 | -35,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -115,346 | -44,648 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,340 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,107 | -90,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,498 | 25,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,407 | 352,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,352,285 | 2,705,198 |
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