リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -627,918 | 236,338 |
| 減価償却費 | 155,323 | 84,135 |
| のれん償却額 | 82,827 | 23,467 |
| 減損損失 | 360,101 | 71,645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,592 | -11,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,846 | 10,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -2,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,228 | -9,014 |
| 支払利息 | 3,030 | 1,900 |
| 為替差損益（△は益） | -7,975 | -15,983 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,549 | -12,832 |
| 固定資産除却損 | 15,022 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,894 | 231,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,737 | 35,127 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | － | -260,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,115 | 5,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,964 | -117,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 227,524 | 17,802 |
| その他 | 1,839 | -141,466 |
| 小計 | -436,746 | 147,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,228 | 9,014 |
| 利息の支払額 | -3,030 | -1,900 |
| 法人税等の支払額 | -2,325 | -10,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,874 | 144,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,962 | -91,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,647 | 27,916 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,392 | -21,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,128 | -1,255 |
| のれんの取得による支出 | -60,987 | -43,292 |
| 貸付けによる支出 | － | -140,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,049 | － |
| その他 | 7,791 | -2,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,932 | -72,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,812 | -31,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,720 | -6,230 |
| リース債務の返済による支出 | -30,667 | -28,770 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,520 |
| 自己株式の取得による支出 | -769,525 | |
| 配当金の支払額 | -44,729 | -44,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,305 | -878,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,311 | 41,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -576,801 | -764,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,128,397 | 1,364,021 |
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