リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 236,338 | -212,536 |
| 減価償却費 | 84,135 | 80,001 |
| のれん償却額 | 23,467 | － |
| 減損損失 | 71,645 | 9,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,073 | 24,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,631 | -15,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,726 | -1,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,014 | -5,837 |
| 支払利息 | 1,900 | 3,547 |
| 為替差損益（△は益） | -15,983 | 159,212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,832 | -4,134 |
| 固定資産除却損 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,411 | 155,115 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 35,127 | -72,520 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -440,000 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -260,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,399 | -31,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,332 | -15,808 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,802 | -164,468 |
| その他 | -141,466 | -15,076 |
| 小計 | 147,429 | -547,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,014 | 5,837 |
| 利息の支払額 | -1,900 | -3,547 |
| 法人税等の支払額 | -10,280 | -61,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,263 | -606,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,046 | 100,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,874 | -54,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,916 | 4,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,047 | -9,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,342 |
| のれんの取得による支出 | -43,292 | － |
| 貸付けによる支出 | -140,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 380,000 |
| その他 | -2,555 | 4,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,062 | 424,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,217 | 213,691 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,230 | -6,862 |
| リース債務の返済による支出 | -28,770 | -27,367 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,520 | 12,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -769,525 | － |
| 配当金の支払額 | -44,834 | -50,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878,059 | 141,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,483 | -94,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764,375 | -134,907 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,364,021 | 1,229,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
