リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -212,536 | 170,208 |
| 減価償却費 | 80,001 | 60,785 |
| のれん償却額 | － | 16,734 |
| 減損損失 | 9,515 | 8,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,082 | 35,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,327 | 24,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,934 | 3,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,837 | -11,641 |
| 受取保険金 | － | -124,506 |
| 支払利息 | 3,547 | 7,693 |
| 為替差損益（△は益） | 159,212 | -108,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,134 | -2,191 |
| 固定資産除却損 | 29 | 1,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,115 | 182,943 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72,520 | -112,810 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -440,000 | -60,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,420 | 4,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,808 | 12,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -164,468 | 6,329 |
| その他 | -15,076 | 13,530 |
| 小計 | -547,562 | 128,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,837 | 11,641 |
| 利息の支払額 | -3,547 | -7,693 |
| 法人税等の支払額 | -61,071 | -67,660 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,509 |
| 保険金の受取額 | － | 124,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -606,343 | 211,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,365 | -56,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,702 | 2,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,401 | -12,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,342 | -1,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 380,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -182,594 |
| その他 | 4,460 | -2,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 424,114 | -251,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 213,691 | -221,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,862 | -7,290 |
| リース債務の返済による支出 | -27,367 | -30,474 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,886 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 423,500 |
| 配当金の支払額 | -50,581 | -50,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,765 | 113,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,443 | 8,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,907 | 81,570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,229,114 | 1,310,685 |
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