リーダー電子（6867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -79,440 | -84,518 |
| 減価償却費 | 28,092 | 19,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,136 | 11,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -2,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,241 | -1,222 |
| 為替差損益（△は益） | 868 | 11,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,586 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,518 | -476 |
| 固定資産除却損 | 729 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,446 | 214,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,532 | -42,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,871 | 15,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,720 | -9,307 |
| その他 | -104,756 | -37,479 |
| 小計 | -55,741 | 94,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,167 |
| 法人税等の支払額 | -9,745 | -3,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,288 | 92,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,464 | -3,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,518 | 476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,842 | -5,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,326 | － |
| 貸付けによる支出 | -480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,840 | 1,369 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,418 | － |
| その他 | 1,401 | -1,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,419 | -8,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -494 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,157 | -25,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,245 | 57,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 609,340 | 727,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
