営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は215百万円(前連結会計年度は280百万円の使用)となりました。

2019/06/28 11:42

#2 重要な非資金取引の内容（連結）

譲渡に係る契約に基づくたな卸資産の減少及び貸付金の増加
当連結会計年度において、生産委託の全面的な推進を目的として、生産委託先企業に対したな卸資産の譲渡及び貸付を行っております。これに伴うたな卸資産の減少284,388千円、その他流動資産の減少90,486千円及び短期貸付金の増加374,874千円は、それぞれ営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の増減額、その他及び投資活動によるキャッシュ・フローの貸付けによる支出には含めておりません。

2019/06/28 11:42