有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 87,147 | 89,866 |
| 減価償却費 | 37,697 | 39,439 |
| 減損損失 | - | 2,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,330 | △12,392 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,176 | 27,469 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,089 | △2,023 |
| 為替差損益(△は益) | 6,367 | 1,052 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,830 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,475 | △4,520 |
| 固定資産除却損 | 24 | 7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 113,175 | △458,885 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 57,610 | △111,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,787 | 208,170 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 47,112 | 39,292 |
| その他 | △57,675 | △60,331 |
| 小計 | 217,250 | △244,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,002 | 2,023 |
| 法人税等の支払額 | △8,869 | △37,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,383 | △280,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △29 | △12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,331 | △18,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,371 | 4,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,279 | △28,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △599 | △11,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,033 |
| 貸付けによる支出 | △220 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,926 | 1,054 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 13,371 |
| その他 | △5,269 | △1,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,431 | △32,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △689 | △2,717 |
| 自己株式の取得による支出 | △298 | △336 |
| 配当金の支払額 | - | △17,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △987 | △20,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,958 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180,005 | △332,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 669,295 | 849,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 849,301 | ※ 516,729 |
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