ガリレイ HD（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,325,937 | 3,089,417 |
| 減価償却費 | 533,490 | 737,879 |
| のれん償却額 | 45,414 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,175 | -47,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,702 | -21,402 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,381 | 16,439 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,716 | 40,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,855 | 18,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,701 | -45,059 |
| 為替差損益（△は益） | 70,935 | 6,917 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,000 | -10,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,296 | 48,901 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33,550 | 589 |
| 支払利息 | 24,606 | 18,371 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 182 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,496 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59,269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443,715 | -1,932,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471,373 | -461,997 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,571 | 8,949 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,076 | -28,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,547,170 | 1,660,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 207,152 | 163,101 |
| その他 | -5,771 | 1,518 |
| 小計 | 4,061,154 | 3,267,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,700 | 44,809 |
| 利息の支払額 | -24,590 | -18,210 |
| 法人税等の支払額 | -885,463 | -1,414,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193,800 | 1,879,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,029 | -1,248,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,709 | 237,536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,322 | -623,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,065 | -19,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,963 | -152,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206,978 | 98,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,620 | 3,626 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,360 | 1,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,711 | -1,695,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,500 | 83,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,957 | -191,294 |
| 自己株式の取得による支出 | -328,222 | -142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,908 | -3,250 |
| 配当金の支払額 | -242,054 | -243,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,001,642 | -355,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,100 | -21,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,071,346 | -192,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,345,135 | 11,416,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,416,482 | 11,224,376 |
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