ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,089,417 | 4,797,276 |
| 減価償却費 | 737,879 | 564,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47,604 | 28,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,402 | 260,422 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,439 | -9,835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,651 | -106,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,121 | 106,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,059 | -49,922 |
| 為替差損益（△は益） | 6,917 | -137,735 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,132 | 760 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,901 | 15,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 589 | 519 |
| 支払利息 | 18,371 | 24,797 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 182 | 90 |
| 有形固定資産除却損 | 3,496 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,932,867 | -1,167,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461,997 | -372,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,949 | -9,354 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -28,620 | -32,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,660,989 | 1,045,460 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 163,101 | 509,024 |
| その他 | 1,518 | -1,150 |
| 小計 | 3,267,841 | 5,467,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,809 | 50,000 |
| 利息の支払額 | -18,210 | -25,072 |
| 法人税等の支払額 | -1,414,999 | -1,378,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,879,441 | 4,113,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,248,101 | -977,065 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,536 | 519,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623,441 | -1,093,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,015 | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,640 | -15,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,343 | -115,775 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,061 | 1,965 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -75,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,626 | 1,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,243 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,695,043 | -1,761,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,013 | 9,877 |
| 長期借入れによる収入 | － | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,294 | -264,466 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -121 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,250 | -2,349 |
| 配当金の支払額 | -243,441 | -286,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,115 | -123,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,388 | 186,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,105 | 2,416,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,416,482 | 11,224,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,224,376 | 13,640,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
