ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,797,276 | 7,071,712 |
| 減価償却額 | 564,851 | 564,630 |
| 貸倒引当金の増減額 | 28,578 | -34,225 |
| 賞与引当金の増減額 | 260,422 | 227,985 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,835 | -17,817 |
| 退職給付引当金の増減額 | -106,221 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 79,444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 106,798 | 331,166 |
| 受取利息及び配当金 | -49,922 | -66,340 |
| 為替差損益 | -137,735 | -124,774 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 760 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,000 | 3,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 519 | 7,940 |
| 支払利息 | 24,797 | 25,879 |
| 有形固定資産売却損益 | 90 | 67 |
| 有形固定資産除却損 | 220 | 7,171 |
| 負ののれん償却額 | － | -418,732 |
| 売上債権の増減額 | -1,167,457 | -4,039,627 |
| たな卸資産の増減額 | -372,428 | 84,523 |
| その他の流動資産の増減額 | -9,354 | -117,683 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -32,669 | -55,465 |
| 仕入債務の増減額 | 1,045,460 | 2,921,174 |
| その他の流動負債の増減額 | 509,024 | -103,729 |
| その他 | -1,150 | 1,614 |
| 小計 | 5,467,027 | 6,347,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,000 | 66,314 |
| 利息の支払額 | -25,072 | -25,961 |
| 法人税等の支払額 | -1,378,457 | -2,391,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,113,498 | 3,997,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -977,065 | -546,301 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 519,764 | 1,024,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093,012 | -902,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,928 | -29,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,775 | -213,283 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,965 | 1,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,805 |
| 事業譲受による支出 | － | -177,680 |
| 会員権の取得による支出 | -8,000 | -4,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 4,232 |
| 出資金の払込による支出 | -75,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 1,500 | 7,806 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 253 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,761,221 | -801,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,877 | 9,010 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,466 | -419,762 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 60,000 | 21,144 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -239 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,349 | -6,336 |
| 配当金の支払額 | -286,028 | -317,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,087 | -213,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186,916 | 244,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,416,105 | 3,226,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,640,481 | 16,867,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
