ガリレイ（6420）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,071,712 | 6,855,048 |
| 減価償却費 | 564,630 | 639,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,225 | -23,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227,985 | 392,306 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,817 | 7,273 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 145,867 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 60,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79,444 | -316,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 331,166 | -95,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,340 | -76,337 |
| 為替差損益（△は益） | -124,774 | -241,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | 6,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,940 | 18 |
| 支払利息 | 25,879 | 27,482 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 67 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 7,171 | 14,121 |
| 負ののれん償却額 | -418,732 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,039,627 | 122,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,523 | -1,074,800 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -117,683 | -211,839 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -55,465 | -128,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,921,174 | 815,687 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103,729 | 440,533 |
| その他 | 1,614 | 4,965 |
| 小計 | 6,347,915 | 7,363,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,314 | 76,393 |
| 利息の支払額 | -25,961 | -27,360 |
| 法人税等の支払額 | -2,391,083 | -2,893,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,997,185 | 4,518,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -546,301 | -985,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,024,942 | 1,526,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902,686 | -1,640,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 4,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,758 | -65,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -213,283 | -93,793 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,243 | 6,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,805 | － |
| 事業譲受による支出 | -177,680 | － |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 4,232 | 10,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,806 | 100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 355 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,139 | -936,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,010 | -54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,762 | -371,004 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21,144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -239 | -154 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,336 | -4,427 |
| 配当金の支払額 | -317,245 | -427,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,429 | -847,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 244,347 | 354,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,226,964 | 3,089,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,867,445 | 19,956,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
