有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,855,048 | 7,565,921 |
| 減価償却費 | 639,426 | 817,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,555 | 405,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 392,306 | 52,432 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,273 | 57,850 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 145,867 | -26,249 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 60,462 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -316,409 | -361,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95,530 | 108,871 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,337 | -80,384 |
| 為替差損益（△は益） | -241,517 | 82,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,000 | 110,337 |
| 支払利息 | 27,482 | 26,108 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -234 |
| 有形固定資産除却損 | 14,121 | 1,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,428 | -2,752,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,074,800 | -98,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -211,839 | 162,514 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -128,164 | -273,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 815,687 | 3,797,426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 440,533 | 177,901 |
| その他 | 4,984 | 1,125 |
| 小計 | 7,363,454 | 9,774,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,393 | 80,066 |
| 利息の支払額 | -27,360 | -25,837 |
| 法人税等の支払額 | -2,893,552 | -2,586,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,518,935 | 7,241,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -985,491 | -1,354,922 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,526,967 | 235,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,640,339 | -2,276,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,228 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,387 | -83,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,793 | -196,795 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,244 | 625 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 出資金の分配による収入 | 10,680 | 10,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,791 | -3,663,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -54,000 | 146,560 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,004 | -325,717 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -2,940,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,427 | -2,808 |
| 配当金の支払額 | -427,776 | -533,438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847,363 | -3,015,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354,457 | -137,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,089,238 | 424,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,956,684 | 20,381,498 |