有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,855,048 | 7,565,921 | |||||||||
| 減価償却費 | 639,426 | 817,844 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,555 | 405,025 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 392,306 | 52,432 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,273 | 57,850 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 145,867 | △26,249 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 60,462 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △316,409 | △361,290 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △95,530 | 108,871 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76,337 | △80,384 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △241,517 | 82,538 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 6,000 | 110,337 | |||||||||
| 支払利息 | 27,482 | 26,108 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11 | △234 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 14,121 | 1,110 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122,428 | △2,752,574 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,074,800 | △98,334 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △211,839 | 162,514 | |||||||||
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △128,164 | △273,599 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 815,687 | 3,797,426 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 440,533 | 177,901 | |||||||||
| その他 | 4,984 | 1,125 | |||||||||
| 小計 | 7,363,454 | 9,774,343 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 76,393 | 80,066 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,360 | △25,837 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,893,552 | △2,586,588 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,518,935 | 7,241,984 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △985,491 | △1,354,922 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,526,967 | 235,061 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,640,339 | △2,276,724 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,228 | 234 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,387 | △83,337 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △93,793 | △196,795 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,244 | 625 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △10 | |||||||||
| 出資金の分配による収入 | 10,680 | 10,680 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1,300 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △936,791 | △3,663,887 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,000 | 146,560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △371,004 | △325,717 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △154 | △2,940,300 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,427 | △2,808 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △427,776 | △533,438 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △60,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △847,363 | △3,015,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 354,457 | △137,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,089,238 | 424,814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,867,445 | 19,956,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,956,684 | ※1 20,381,498 | |||||||||
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