営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動による資金の増加は、617百万円(前年同期比243.2%増)となりました。

2016/04/27 9:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社の資金に関しましては、営業活動によるキャッシュ・フローで、前事業年度より437百万円多い617百万円の資金を獲得いたしました。
主なプラス要因は、税引前当期純利益605百万円、減価償却費219百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額38百万円及び法人税等の支払額201百万円等によるものであります。

2016/04/27 9:14