営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、5億27百万円の減少(前連結会計年度は6億22百万円の増加)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益24億8百万円、たな卸資産の減少20億72百万円、減価償却費2億66百万円であり、主な減少要因は負ののれん発生益18億62百万円、仕入債務の減少17億24百万円、売上債権の増加11億95百万円、未収消費税等の増加1億44百万円、為替差益1億32百万円であります。

2017/06/29 13:33