キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億9500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,318 | -45 | 281 | -1,363 | -23 | 6,778 | 通期 | -1,107 | 687 | 502 | -420 | -146 | 7,966 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,105 | -3,802 | 2,950 | -4,907 | -49 | 5,972 | 通期 | -4,715 | -3,862 | 5,858 | -8,578 | -148 | 5,156 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,666 | -1,039 | -65 | 1,627 | -98 | 6,564 | 通期 | 4,354 | -1,308 | -1,463 | 3,046 | -487 | 6,704 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,245 | -376 | 50 | 1,869 | -333 | 8,607 | 通期 | 1,598 | -1,809 | 1,450 | -211 | -1,799 | 7,926 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 109 | 137 | 98 | 246 | -876 | 8,321 | 通期 | -1,505 | 99 | 1,328 | -1,406 | -1,095 | 7,898 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,934 | -12 | -681 | -1,946 | -135 | 5,242 | 通期 | -2,652 | 44 | 1,188 | -2,608 | -242 | 6,450 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,543 | -166 | 1,210 | 1,377 | -314 | 9,038 | 通期 | 3,477 | -540 | 548 | 2,937 | -511 | 9,932 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 566 | -54 | -2,053 | 512 | -155 | 8,439 | 通期 | 1,093 | -195 | -2,302 | 898 | -311 | 8,619 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 523 | -171 | -1,904 | 352 | -212 | 7,176 | 通期 | -1,636 | -742 | 272 | -2,378 | -774 | 6,552 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -87 | -1,893 | 1,095 | -1,980 | -285 | 5,728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -4億1965万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -85億7798万
- 2017年3月（連） プラ転
- 30億4632万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億1067万
- 2019年3月（連） -567.37%
- -14億600万
- 2020年3月（連） -85.49%
- -26億800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 29億3700万
- 2022年3月（連） -69.42%
- 8億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億7800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -6.66%
- 2016年3月（連）
- -18.46%
- 2017年3月（連）
- 14.78%
- 2018年3月（連）
- 5.54%
- 2019年3月（連）
- -4.18%
- 2020年3月（連）
- -12.1%
- 2021年3月（連）
- 14.37%
- 2022年3月（連）
- 4.79%
- 2023年3月（連）
- -6.78%