6298 ワイエイシイ HD

6298
2024/07/17
時価
252億円
PER 予
11.87倍
2010年以降
赤字-691.8倍
(2010-2024年)
PBR
1.4倍
2010年以降
0.21-1.96倍
(2010-2024年)
配当 予
2.9%
ROE 予
11.8%
ROA 予
4.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:08
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 22億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,318-45281-1,363-236,778
通期-1,107687502-420-1467,966
2016年
3月期
連結
2Q-1,105-3,8022,950-4,907-495,972
通期-4,715-3,8625,858-8,578-1485,156
2017年
3月期
連結
2Q2,666-1,039-651,627-986,564
通期4,354-1,308-1,4633,046-4876,704
2018年
3月期
連結
2Q2,245-376501,869-3338,607
通期1,598-1,8091,450-211-1,7997,926
2019年
3月期
連結
2Q10913798246-8768,321
通期-1,505991,328-1,406-1,0957,898
2020年
3月期
連結
2Q-1,934-12-681-1,946-1355,242
通期-2,652441,188-2,608-2426,450
2021年
3月期
連結
2Q1,543-1661,2101,377-3149,038
通期3,477-5405482,937-5119,932
2022年
3月期
連結
2Q566-54-2,053512-1558,439
通期1,093-195-2,302898-3118,619
2023年
3月期
連結
2Q523-171-1,904352-2127,176
通期-1,636-742272-2,378-7746,552
2024年
3月期
連結
2Q-87-1,8931,095-1,980-2855,728
通期882-2,1782,252-1,296-5667,558
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
-11億663万
2016年3月(連) -326.11%
-47億1549万
2017年3月(連) プラ転
43億5404万
2018年3月(連) -63.3%
15億9813万
2019年3月(連) マイ転
-15億500万
2020年3月(連) -76.21%
-26億5200万
2021年3月(連) プラ転
34億7700万
2022年3月(連) -68.56%
10億9300万
2023年3月(連) マイ転
-16億3600万
2024年3月(連) プラ転
8億8200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
6億8697万
2016年3月(連)資金投入
-38億6248万
2017年3月(連)投入-66.14%
-13億772万
2018年3月(連)投入+38.32%
-18億880万
2019年3月(連)資金回収
9900万
2020年3月(連)回収-55.56%
4400万
2021年3月(連)資金投入
-5億4000万
2022年3月(連)投入-63.89%
-1億9500万
2023年3月(連)投入+280.51%
-7億4200万
2024年3月(連)投入+193.53%
-21億7800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
5億228万
2016年3月(連)資金調達
58億5790万
2017年3月(連)返済還元
-14億6325万
2018年3月(連)資金調達
14億5035万
2019年3月(連)資金調達
13億2800万
2020年3月(連)資金調達
11億8800万
2021年3月(連)資金調達
5億4800万
2022年3月(連)返済還元
-23億200万
2023年3月(連)資金調達
2億7200万
2024年3月(連)資金調達
22億5200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-4億1965万
2016年3月(連) 大幅減
-85億7798万
2017年3月(連) プラ転
30億4632万
2018年3月(連) マイ転
-2億1067万
2019年3月(連) -567.37%
-14億600万
2020年3月(連) -85.49%
-26億800万
2021年3月(連) プラ転
29億3700万
2022年3月(連) -69.42%
8億9800万
2023年3月(連) マイ転
-23億7800万
2024年3月(連)
-12億9600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-1億4553万
2016年3月(連)増加+1.55%
-1億4780万
2017年3月(連)増加+229.44%
-4億8690万
2018年3月(連)増加+269.41%
-17億9868万
2019年3月(連)減少-39.12%
-10億9500万
2020年3月(連)減少-77.9%
-2億4200万
2021年3月(連)増加+111.16%
-5億1100万
2022年3月(連)減少-39.14%
-3億1100万
2023年3月(連)増加+148.87%
-7億7400万
2024年3月(連)減少-26.87%
-5億6600万

現金等#8

2015年3月(連)
79億6612万
2016年3月(連) -35.28%
51億5570万
2017年3月(連) +30.03%
67億375万
2018年3月(連) +18.24%
79億2633万
2019年3月(連) -0.36%
78億9800万
2020年3月(連) -18.33%
64億5000万
2021年3月(連) +53.98%
99億3200万
2022年3月(連) -13.22%
86億1900万
2023年3月(連) -23.98%
65億5200万
2024年3月(連) +15.35%
75億5800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-6.66%
2016年3月(連)
-18.46%
2017年3月(連)
14.78%
2018年3月(連)
5.54%
2019年3月(連)
-4.18%
2020年3月(連)
-12.1%
2021年3月(連)
14.37%
2022年3月(連)
4.79%
2023年3月(連)
-6.78%
2024年3月(連)
3.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高