四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年6月30日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350 | 810 |
| 減価償却費 | 282 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 74 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -33 |
| 支払利息 | 51 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -39 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,393 | 123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122 | -654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 515 | 395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,242 | -153 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90 | 189 |
| その他 | -2 | 82 |
| 小計 | 1,334 | 937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | -53 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 385 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -162 | -379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,543 | 566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -151 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,342 | -1,121 |
| 長期借入れによる収入 | 66 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,070 | -1,602 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| その他 | -36 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,210 | -2,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,588 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,038 | 8,439 |