四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 810 | 574 |
| 減価償却費 | 259 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 12 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -54 |
| 支払利息 | 41 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 1,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -654 | 345 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 395 | -1,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 233 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 189 | -214 |
| その他 | 82 | 80 |
| 小計 | 937 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 54 |
| 利息の支払額 | -47 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 12 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,121 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,602 | -1,297 |
| 配当金の支払額 | -90 | -219 |
| その他 | -38 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -1,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,492 | -1,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,619 | 7,176 |