ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574 | 1,136 |
| 減価償却費 | 245 | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -16 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -4 |
| 支払利息 | 42 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -11 |
| 負ののれん発生益 | － | -145 |
| 関係会社株式譲受益 | － | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,496 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 345 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,879 | -1,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | 651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -214 | 331 |
| その他 | 80 | 111 |
| 小計 | 802 | 446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 6 |
| 利息の支払額 | -43 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 2,615 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -1,450 |
| 配当金の支払額 | -219 | -458 |
| その他 | -38 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,904 | 1,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,442 | -823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,552 | 5,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
