キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,136 | 313 |
| 減価償却費 | 289 | 329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -32 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -11 |
| 支払利息 | 50 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 負ののれん発生益 | -145 | － |
| 関係会社株式譲受益 | -118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | 3,465 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,888 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 651 | -1,744 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 331 | -186 |
| その他 | 111 | -99 |
| 小計 | 446 | 2,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -53 | -72 |
| 法人税等の還付額 | 78 | 74 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,112 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,036 | -772 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,893 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,615 | 850 |
| 長期借入れによる収入 | 432 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -1,685 |
| 配当金の支払額 | -458 | -367 |
| その他 | -42 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,095 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823 | -521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,728 | 6,978 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | － | -58 |
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