ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313 | 622 |
| 減価償却費 | 329 | 332 |
| のれん償却額 | 42 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -24 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 72 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,465 | -319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 100 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,744 | -151 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -186 | 113 |
| その他 | -141 | -54 |
| 小計 | 2,212 | 825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -72 | -101 |
| 法人税等の還付額 | 74 | 76 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850 | 2,144 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -1,339 |
| 社債の償還による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -367 | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -528 |
| その他 | -118 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | 23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | -35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -521 | -246 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,978 | 6,848 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
