四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -636 | 350 |
| 減価償却費 | 281 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -43 |
| 支払利息 | 45 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -39 |
| 子会社清算損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,401 | 1,393 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,213 | 122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 496 | 515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,775 | -1,242 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 203 | 90 |
| その他 | -125 | -2 |
| 小計 | -1,363 | 1,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 39 |
| 利息の支払額 | -44 | -53 |
| 法人税等の還付額 | 122 | 385 |
| 法人税等の支払額 | -675 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,934 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 614 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -233 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 1 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 178 | 2,342 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 66 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877 | -1,070 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -23 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | 1,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,656 | 2,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,450 | 9,038 |