四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 507 | -636 |
| 減価償却費 | 289 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -27 |
| 支払利息 | 35 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,320 | 2,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,888 | -1,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,624 | 496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,580 | -2,775 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -593 | 203 |
| その他 | 210 | -125 |
| 小計 | 735 | -1,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 25 |
| 利息の支払額 | -32 | -44 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 122 |
| 法人税等の支払額 | -704 | -675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109 | -1,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201 | -322 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257 | 614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870 | -111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -4 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -24 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -233 |
| 有価証券の償還による収入 | 876 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 36 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 11 | 1 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 642 | 178 |
| 長期借入れによる収入 | 340 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -808 | -877 |
| 株式の発行による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -89 | -90 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -18 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394 | -2,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,321 | 5,242 |