ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239 | 507 |
| 減価償却費 | 282 | 289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -48 |
| 支払利息 | 26 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -109 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | 10 | － |
| 事業構造改善費用 | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,056 | -1,320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 218 | 1,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,279 | -4,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,653 | 4,580 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23 | -593 |
| その他 | 26 | 210 |
| 小計 | 2,251 | 735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 52 |
| 利息の支払額 | -26 | -32 |
| 法人税等の還付額 | 179 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167 | 257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 7 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -21 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | 137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920 | 642 |
| 長期借入れによる収入 | 29 | 340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790 | -808 |
| 株式の発行による収入 | － | 45 |
| 配当金の支払額 | -89 | -89 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -11 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932 | 394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,607 | 8,321 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
