四半期報告書-第47期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 239 | 507 |
減価償却費 | 282 | 289 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -92 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 11 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -48 |
支払利息 | 26 | 35 |
為替差損益(△は益) | -15 | -109 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3 | 0 |
子会社清算損益(△は益) | 10 | - |
事業構造改善費用 | 56 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,056 | -1,320 |
前受金の増減額(△は減少) | 218 | 1,888 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,279 | -4,624 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,653 | 4,580 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -23 | -593 |
その他 | 26 | 210 |
小計 | 2,251 | 735 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 52 |
利息の支払額 | -26 | -32 |
法人税等の還付額 | 179 | 58 |
法人税等の支払額 | -193 | -704 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,245 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -196 | -201 |
定期預金の払戻による収入 | 167 | 257 |
有形固定資産の取得による支出 | -319 | -870 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
有価証券の償還による収入 | - | 876 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 122 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 7 | 11 |
保険積立金の積立による支出 | ||
貸付けによる支出 | -21 | |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | 137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 920 | 642 |
長期借入れによる収入 | 29 | 340 |
長期借入金の返済による支出 | -790 | -808 |
株式の発行による収入 | - | 45 |
配当金の支払額 | -89 | -89 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
自己株式の取得による支出 | - | |
その他 | -11 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 98 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,932 | 394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,607 | 8,321 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28 | - |