有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 543,249 | 1,140,872 |
減価償却費 | 450,585 | 518,944 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 241,490 | -94,590 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,630 | 38,243 |
受取利息及び受取配当金 | -23,104 | -26,303 |
支払利息 | 46,479 | 60,390 |
為替差損益(△は益) | 98,867 | -8,128 |
負ののれん発生益 | - | -20,829 |
持分法による投資損益(△は益) | -72,361 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 6,034 | 10,001 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,429,223 | 2,498,564 |
前受金の増減額(△は減少) | 75,385 | 167,878 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,999,940 | 2,683,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,979,315 | -2,468,824 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -456,775 | 527,807 |
その他 | 251,815 | 129,720 |
小計 | -4,268,552 | 5,157,517 |
利息及び配当金の受取額 | 19,070 | 26,429 |
利息の支払額 | -45,307 | -54,164 |
法人税等の支払額 | -438,930 | -815,960 |
法人税等の還付額 | 18,222 | 40,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,715,497 | 4,354,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -292,308 | -287,096 |
定期預金の払戻による収入 | 305,991 | 269,167 |
有形固定資産の取得による支出 | -127,732 | -445,146 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | 54,481 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,069 | -41,763 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -323,208 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 593,355 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -952,914 | -2,656 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,500 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 10,015 |
投資事業組合からの分配金による収入 | 27,780 | 17,987 |
保険積立金の積立による支出 | - | -1,607 |
貸付けによる支出 | -3,400,600 | -644,443 |
貸付金の回収による収入 | 2,505 | 79,046 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,862,483 | -1,307,724 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,220,235 | -1,427,594 |
長期借入れによる収入 | 4,050,000 | 2,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,206,910 | -1,617,750 |
社債の発行による収入 | 700,000 | - |
社債の償還による支出 | -700,000 | -300,000 |
配当金の支払額 | -178,480 | -178,575 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,255 | -13,530 |
その他 | -24,682 | -25,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,857,907 | -1,463,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,340 | -35,019 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,810,415 | 1,548,048 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,155,709 | 6,703,757 |