有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140,872 | 864,525 |
| 減価償却費 | 518,944 | 610,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94,590 | 145,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,243 | 29,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,303 | -44,738 |
| 支払利息 | 60,390 | 59,062 |
| 為替差損益（△は益） | -8,128 | 50,828 |
| 負ののれん発生益 | -20,829 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,001 | 6,357 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 7,760 |
| 事業構造改善費用 | － | 53,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,498,564 | -926,137 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167,878 | 456,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,683,771 | -1,776,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,468,824 | 2,471,116 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 527,807 | -336,236 |
| その他 | 129,720 | 78,342 |
| 小計 | 5,157,517 | 1,749,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,429 | 42,049 |
| 利息の支払額 | -54,164 | -55,626 |
| 法人税等の支払額 | -815,960 | -320,552 |
| 法人税等の還付額 | 40,226 | 183,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,354,048 | 1,598,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,096 | -314,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 269,167 | 271,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,146 | -1,766,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,481 | 12,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,763 | -32,316 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -323,208 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,656 | -15,710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | 27,078 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,015 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 17,987 | 11,120 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,607 | -2,612 |
| 貸付けによる支出 | -644,443 | -1,854 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,046 | 3,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,307,724 | -1,808,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,427,594 | 970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,617,750 | -1,573,054 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 43,978 |
| 配当金の支払額 | -178,575 | -178,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,530 | -7,820 |
| その他 | -25,805 | -33,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,256 | 1,450,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,019 | 11,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,548,048 | 1,251,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,703,757 | 7,926,335 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28,645 |