ワイエイシイ HD（6298）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,984,055 | 8,219,758 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,866,732 | 11,695,425 |
| 有価証券 | 48,330 | 905,468 |
| 商品及び製品 | 541,522 | 669,053 |
| 仕掛品 | 4,168,856 | 5,819,417 |
| 原材料及び貯蔵品 | 963,999 | 991,033 |
| 繰延税金資産 | 324,840 | 593,515 |
| その他 | 505,288 | 1,110,585 |
| 貸倒引当金 | -95,527 | -125,539 |
| 流動資産計 | 24,308,097 | 29,878,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,618,681 | 3,769,363 |
| 減価償却累計額 | -2,742,811 | -2,818,458 |
| 建物及び構築物（純額） | 875,869 | 950,905 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,867,903 | 2,020,346 |
| 減価償却累計額 | -1,439,912 | -1,487,497 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 427,990 | 532,848 |
| 工具 | 2,950,820 | 3,208,329 |
| 減価償却累計額 | -2,482,475 | -2,563,801 |
| 工具 | 468,345 | 644,527 |
| 土地 | 3,080,922 | 3,080,922 |
| リース資産 | 145,805 | 123,111 |
| 減価償却累計額 | -72,932 | -70,958 |
| リース資産（純額） | 72,873 | 52,153 |
| 建設仮勘定 | 520,314 | 1,400,388 |
| 有形固定資産合計 | 5,446,315 | 6,661,745 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 692,593 | 559,146 |
| ソフトウエア | 88,344 | 94,066 |
| リース資産 | 11,681 | 27,910 |
| 電話加入権 | 20,716 | 20,716 |
| 特許実施権 | 72,000 | － |
| その他 | 4,921 | 4,232 |
| 無形固定資産合計 | 890,256 | 706,072 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,257,941 | 443,027 |
| 長期貸付金 | 3,884 | 2,964 |
| 繰延税金資産 | 203,992 | 188,372 |
| 長期滞留債権等 | 171,276 | 287,488 |
| その他 | 387,357 | 411,634 |
| 貸倒引当金 | -198,593 | -314,429 |
| 投資その他の資産合計 | 1,825,859 | 1,019,057 |
| 固定資産計 | 8,162,431 | 8,386,874 |
| 資産の部合計 | 32,470,528 | 38,265,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,516,225 | 7,990,061 |
| 短期借入金 | 3,788,223 | 4,767,731 |
| リース債務 | 30,510 | 30,131 |
| 未払法人税等 | 79,324 | 476,106 |
| 賞与引当金 | 375,133 | 468,351 |
| 製品保証引当金 | 132,013 | 113,386 |
| 未払費用 | 362,790 | 401,165 |
| 前受金 | 388,840 | 846,901 |
| その他 | 234,355 | 530,162 |
| 流動負債計 | 10,907,416 | 15,623,998 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | 5,369,270 | 6,016,313 |
| 長期未払金 | 12,983 | 12,983 |
| リース債務 | 57,719 | 58,598 |
| 繰延税金負債 | 118,538 | 120,155 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,319 | 86,664 |
| 退職給付に係る負債 | 1,073,708 | 1,102,932 |
| 資産除去債務 | 71,412 | 94,261 |
| その他 | 28,448 | 30,450 |
| 固定負債計 | 7,515,400 | 8,222,360 |
| 負債の部合計 | 18,422,817 | 23,846,358 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,756,680 | 2,778,669 |
| 資本剰余金 | 3,586,282 | 3,608,272 |
| 利益剰余金 | 8,296,798 | 8,521,814 |
| 自己株式 | -638,014 | -638,014 |
| 株主資本合計 | 14,001,747 | 14,270,742 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 68,106 | 98,976 |
| 為替換算調整勘定 | -258,386 | -204,135 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -13,138 | -22,064 |
| その他の包括利益累計額合計 | -203,417 | -127,223 |
| 新株予約権 | 46,982 | 51,677 |
| 非支配株主持分 | 202,399 | 224,039 |
| 純資産の部合計 | 14,047,711 | 14,419,235 |
| 負債・純資産合計 | 32,470,528 | 38,265,593 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,913,263 | 2,942,110 |
| 受取手形 | 186,527 | － |
| 電子記録債権 | 126,737 | － |
| 売掛金 | 4,749,034 | 1,762,442 |
| 有価証券 | 48,330 | 905,468 |
| 商品及び製品 | 290,734 | － |
| 仕掛品 | 1,946,137 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 162,945 | － |
| 前払費用 | 17,057 | 12,514 |
| 繰延税金資産 | 185,980 | 78,724 |
| 未収入金 | 11,416 | 13,743 |
| 未収還付法人税等 | 23,446 | 36,841 |
| 未収消費税等 | 246,847 | － |
| 関係会社未収入金 | － | 707,499 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 1,378,956 |
| その他 | 349,587 | 40,757 |
| 貸倒引当金 | -97,771 | -60,318 |
| 流動資産計 | 11,160,275 | 7,818,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,605,041 | 1,679,653 |
| 減価償却累計額 | -1,281,986 | -1,314,324 |
| 建物（純額） | 323,055 | 365,329 |
| 構築物 | 81,490 | 81,707 |
| 減価償却累計額 | -78,009 | -78,566 |
| 構築物（純額） | 3,480 | 3,140 |
| 機械及び装置 | 2,752 | 2,752 |
| 減価償却累計額 | -2,323 | -2,446 |
| 機械及び装置（純額） | 428 | 305 |
| 車両運搬具 | 2,663 | 2,663 |
| 減価償却累計額 | -1,160 | -2,611 |
| 車両運搬具（純額） | 1,503 | 52 |
| 工具 | 1,094,639 | 25,738 |
| 減価償却累計額 | -847,314 | -24,282 |
| 工具 | 247,325 | 1,455 |
| 土地 | 1,845,684 | 1,845,684 |
| リース資産 | 33,556 | 31,936 |
| 減価償却累計額 | -11,210 | -15,506 |
| リース資産（純額） | 22,345 | 16,429 |
| 建設仮勘定 | 426,417 | 281,170 |
| 有形固定資産合計 | 2,870,240 | 2,513,568 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,161 | － |
| 特許権 | 4,249 | － |
| 特許実施権 | 72,000 | － |
| 商標権 | 262 | － |
| ソフトウエア | 6,366 | 4,286 |
| リース資産 | 11,681 | 27,910 |
| 電話加入権 | 10,997 | 10,997 |
| 無形固定資産合計 | 118,718 | 43,194 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 985,826 | 113,384 |
| 関係会社株式 | 2,746,241 | 2,736,273 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 関係会社出資金 | 70,000 | 70,000 |
| 長期貸付金 | 400,093 | 740,000 |
| 繰延税金資産 | 169,104 | 138,905 |
| 差入保証金 | 8,455 | 9,106 |
| 会員権 | 26,378 | 26,378 |
| 長期滞留債権等 | 212,659 | 320,961 |
| その他 | － | 18,174 |
| 貸倒引当金 | -223,580 | -345,209 |
| 投資その他の資産合計 | 4,395,277 | 3,828,073 |
| 固定資産計 | 7,384,236 | 6,384,836 |
| 資産の部合計 | 18,544,512 | 14,203,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 1,335,093 | 866 |
| 買掛金 | 1,179,885 | 6,637 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,151,300 | 1,294,800 |
| リース債務 | 14,044 | 17,035 |
| 未払金 | 40,922 | 180 |
| 未払費用 | 185,567 | 62,731 |
| 前受金 | 123,880 | 12 |
| 預り金 | 14,039 | 28,326 |
| 賞与引当金 | 114,008 | 45,264 |
| 関係会社未払金 | － | 369,466 |
| 関係会社短期借入金 | － | 550,005 |
| その他 | 45 | 78,922 |
| 流動負債計 | 4,358,787 | 2,454,249 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 700,000 | 700,000 |
| 長期借入金 | 3,816,600 | 3,971,800 |
| 長期未払金 | 7,000 | 7,000 |
| リース債務 | 22,362 | 34,718 |
| 退職給付引当金 | 566,747 | 546,012 |
| 関係会社事業損失引当金 | 24,028 | 24,722 |
| 固定負債計 | 5,136,738 | 5,284,252 |
| 負債の部合計 | 9,495,525 | 7,738,502 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,756,680 | 2,778,669 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,582,276 | 674,595 |
| 資本剰余金合計 | 3,582,276 | 674,595 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | － | 17,889 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,763,748 | 2,021,482 |
| 利益剰余金合計 | 3,263,748 | 3,539,372 |
| 自己株式 | -638,014 | -638,014 |
| 株主資本合計 | 8,964,691 | 6,354,623 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,312 | 58,772 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,312 | 58,772 |
| 新株予約権 | 46,982 | 51,677 |
| 純資産の部合計 | 9,048,986 | 6,465,072 |
| 負債・純資産合計 | 18,544,512 | 14,203,575 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 受取手形割引高 | 39,701 | － |
| 受取手形裏書譲渡高 | － | － |
| 電子記録債権割引高 | 83,539 | 51,964 |
| 手形流動化に伴う買戻し義務限度額 | 445,164 | 600,000 |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 受取手形割引高 及び（又は）受取手形裏書譲渡高 | ||
| 電子記録債権割引高 | 80,000 | － |
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