有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 864 | 1,915 |
| 減価償却費 | 610 | 604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -56 |
| 支払利息 | 59 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -105 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 9 |
| 子会社清算損益（△は益） | 7 | － |
| 事業構造改善費用 | 53 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | -2,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 456 | 893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,776 | -1,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,471 | 191 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -336 | -369 |
| その他 | 78 | 346 |
| 小計 | 1,749 | -585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 49 |
| 利息の支払額 | -55 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -1,003 |
| 法人税等の還付額 | 183 | 98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598 | -1,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -314 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271 | 340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,766 | -1,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -35 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 212 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 11 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 62 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | 99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970 | 936 |
| 長期借入れによる収入 | 2,230 | 2,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,573 | -1,601 |
| 株式の発行による収入 | 43 | 45 |
| 配当金の支払額 | -178 | -179 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
| その他 | -33 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,926 | 7,898 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -28 | － |