有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月30日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,915 | -636 |
| 減価償却費 | 604 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -36 |
| 支払利息 | 75 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -502 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,618 | 2,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 893 | -132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,477 | -1,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | -2,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -369 | 661 |
| その他 | 346 | -98 |
| 小計 | -585 | -1,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 31 |
| 利息の支払額 | -64 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -1,003 | -1,007 |
| 法人税等の還付額 | 98 | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,505 | -2,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -298 | -348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340 | 658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -28 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 123 |
| 有価証券の償還による収入 | 876 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 50 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 13 | 2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 62 | － |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 936 | 698 |
| 長期借入れによる収入 | 2,185 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601 | -1,911 |
| 株式の発行による収入 | 45 | － |
| 配当金の支払額 | -179 | -180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -44 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 1,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | -1,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,898 | 6,450 |
