有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -636 | 730 |
| 減価償却費 | 572 | 587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 592 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -51 |
| 支払利息 | 83 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -33 |
| 負ののれん発生益 | -502 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,061 | 2,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -132 | -752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,857 | 2,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,446 | -1,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 661 | 132 |
| その他 | -98 | -77 |
| 小計 | -1,746 | 3,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 50 |
| 利息の支払額 | -79 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -198 |
| 法人税等の還付額 | 148 | 386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | 3,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -348 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 658 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -233 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 123 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 2 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 698 | 1,311 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 3,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,911 | -3,598 |
| 社債の発行による収入 | － | 500 |
| 社債の償還による支出 | － | -700 |
| 配当金の支払額 | -180 | -181 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -50 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,188 | 548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,448 | 3,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,450 | 9,932 |
