訂正有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 962,887 | 543,249 |
減価償却費 | 329,787 | 450,585 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,213 | 241,490 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,425 | 19,630 |
受取利息及び受取配当金 | -22,831 | -23,104 |
支払利息 | 33,573 | 46,479 |
為替差損益(△は益) | -189,611 | 98,867 |
負ののれん発生益 | -2,737 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 73,045 | -72,361 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,552 | 6,034 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,320,435 | -4,429,223 |
前受金の増減額(△は減少) | -320,927 | 75,385 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -570,692 | -3,999,940 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 345,889 | 2,979,315 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -203,752 | -456,775 |
その他 | -27,622 | 251,815 |
小計 | -875,234 | -4,268,552 |
利息及び配当金の受取額 | 38,139 | 19,070 |
利息の支払額 | -33,176 | -45,307 |
法人税等の支払額 | -238,114 | -438,930 |
法人税等の還付額 | 1,752 | 18,222 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,634 | -4,715,497 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -313,770 | -292,308 |
定期預金の払戻による収入 | 339,959 | 305,991 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,660 | -127,732 |
有形固定資産の売却による収入 | 639 | 1,508 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,878 | -20,069 |
事業譲受による支出 | -34,627 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,549 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 593,355 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -952,914 |
投資有価証券の償還による収入 | 966,000 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 50,700 | 27,780 |
貸付けによる支出 | -150,100 | -3,400,600 |
貸付金の回収による収入 | 264 | 2,505 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 686,977 | -3,862,483 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,000 | 3,220,235 |
長期借入れによる収入 | 1,505,000 | 4,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,187,342 | -1,206,910 |
社債の発行による収入 | - | 700,000 |
社債の償還による支出 | - | -700,000 |
配当金の支払額 | -178,383 | -178,480 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,255 |
その他 | -16,991 | -24,682 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,282 | 5,857,907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,787 | -90,340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 159,413 | -2,810,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,966,124 | 5,155,709 |