ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,535 | 2,353 |
| 減価償却費 | 512 | 590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -48 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -149 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -8 |
| 支払利息 | 82 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 23 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -14 |
| 負ののれん発生益 | － | -145 |
| 関係会社株式譲受益 | － | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -710 | -2,114 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | 70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,579 | 258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | -78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -265 | 632 |
| その他 | 275 | 271 |
| 小計 | -1,178 | 1,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 10 |
| 利息の支払額 | -85 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -820 |
| 法人税等の還付額 | 55 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,636 | 882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754 | -554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,039 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -2,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795 | 1,015 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 3,226 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,849 | -3,109 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -448 | -780 |
| その他 | -84 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 2,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,067 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,552 | 7,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
