ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,590 | 1,535 |
| 減価償却費 | 526 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | 37 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -269 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -60 |
| 支払利息 | 81 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -338 | -710 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -732 | 45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -689 | -2,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,188 | -5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51 | -265 |
| その他 | 95 | 275 |
| 小計 | 1,647 | -1,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 59 |
| 利息の支払額 | -88 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -486 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093 | -1,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 77 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 13 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,637 | -795 |
| 長期借入れによる収入 | 2,479 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,886 | -2,849 |
| 配当金の支払額 | -200 | -448 |
| その他 | -57 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | 272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,312 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,619 | 6,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
