キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,353 | 1,172 |
| 減価償却費 | 590 | 685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -83 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -13 |
| 支払利息 | 118 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | |
| 負ののれん発生益 | -145 | -68 |
| 関係会社株式譲受益 | -118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,114 | 4,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70 | -46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | -1,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 632 | -255 |
| その他 | 271 | -24 |
| 小計 | 1,776 | 3,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -120 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -820 | -952 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882 | 2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554 | -257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,112 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 231 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,015 | 625 |
| 長期借入れによる収入 | 3,226 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,109 | -3,240 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | 100 |
| 配当金の支払額 | -780 | -689 |
| その他 | -99 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,252 | -2,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | -404 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,558 | 7,094 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | － | -58 |
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