前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,353	1,172
減価償却費	590	685
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	-18
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-48	-83
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	-18	-2
受取利息及び受取配当金	-8	-13
支払利息	118	154
持分法による投資損益（△は益）
為替差損益（△は益）	23	-15
固定資産除売却損益（△は益）	-14
負ののれん発生益	-145	-68
関係会社株式譲受益	-118	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,114	4,331
前受金の増減額（△は減少）	70	-46
棚卸資産の増減額（△は増加）	258	-749
仕入債務の増減額（△は減少）	-78	-1,389
未収消費税等の増減額（△は増加）	632	-255
その他	271	-24
小計	1,776	3,676
利息及び配当金の受取額	10	13
利息の支払額	-120	-156
法人税等の支払額	-820	-952
法人税等の還付額	36	88
営業活動によるキャッシュ・フロー	882	2,670
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-107	-127
定期預金の払戻による収入	101	107
有形固定資産の取得による支出	-554	-257
有形固定資産の売却による収入	46	27
無形固定資産の取得による支出	-11	-26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,112	-43
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	227	－
投資有価証券の取得による支出	-1,039	-773
投資有価証券の売却による収入	41	16
貸付けによる支出	-1	-3
貸付金の回収による収入	231	4
保険積立金の積立による支出	－	-1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,178	-1,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,015	625
長期借入れによる収入	3,226	1,300
長期借入金の返済による支出	-3,109	-3,240
社債の発行による収入	2,000	100
配当金の支払額	-780	-689
その他	-99	-165
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,252	-2,069
現金及び現金同等物に係る換算差額	49	72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,005	-404
現金及び現金同等物の中間期末残高	7,558	7,094
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）	－	-58

ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート