有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 1,590 |
| 減価償却費 | 587 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 126 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -152 | -269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -38 |
| 支払利息 | 98 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 116 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,443 | -338 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -752 | -732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,388 | -689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,884 | 1,188 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 132 | -51 |
| その他 | -77 | 95 |
| 小計 | 3,342 | 1,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 38 |
| 利息の支払額 | -104 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -519 |
| 法人税等の還付額 | 386 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,477 | 1,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -175 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 14 |
| 貸付けによる支出 | -16 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | － | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,311 | -1,637 |
| 長期借入れによる収入 | 3,276 | 2,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,598 | -2,886 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -700 | － |
| 配当金の支払額 | -181 | -200 |
| その他 | -59 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 548 | -2,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,481 | -1,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,932 | 8,619 |