ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 461,396 | 359,036 |
| 減価償却費 | 166,365 | 243,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 576 | 103,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 813 | 24,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,814 | -14,524 |
| 支払利息 | 20,018 | 33,732 |
| 為替差損益（△は益） | 12,302 | 128,921 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,144 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,508 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,573,285 | -1,313,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,237 | -41,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,881,353 | 3,591,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,959,350 | -746,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -215,302 | 699,450 |
| その他 | 186,209 | 117,159 |
| 小計 | -846,832 | 3,165,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,983 | 14,558 |
| 利息の支払額 | -19,084 | -30,691 |
| 法人税等の還付額 | 18,222 | 33,221 |
| 法人税等の支払額 | -266,749 | -516,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,105,461 | 2,665,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,146 | -170,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,357 | 166,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,282 | -95,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 29,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,760 | -2,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -323,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 593,355 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951,920 | -973 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,015 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 19,150 | 6,537 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -799 |
| 貸付けによる支出 | -3,400,000 | -657,854 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 2,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,801,883 | -1,038,880 |
| ソフトウエアの取得による支出 | － | -2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,350,000 | 262,374 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,538 | -808,900 |
| 配当金の支払額 | -89,191 | -89,287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,255 | -13,530 |
| その他 | -8,865 | -15,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,950,149 | -64,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,890 | -153,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,994,086 | 1,408,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,972,038 | 6,564,292 |
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