ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,029 | 461,396 |
| 減価償却費 | 138,055 | 166,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,021 | 576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,860 | 813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,326 | -12,814 |
| 支払利息 | 17,122 | 20,018 |
| 為替差損益（△は益） | -83,363 | 12,302 |
| 負ののれん発生益 | -2,737 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 391 | 18,144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -101 | 1,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,041,786 | -2,573,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,957 | 9,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -883,937 | -2,881,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 948,634 | 3,959,350 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -90,388 | -215,302 |
| その他 | -6,966 | 186,209 |
| 小計 | -1,164,594 | -846,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,312 | 8,983 |
| 利息の支払額 | -17,462 | -19,084 |
| 法人税等の還付額 | 1,751 | 18,222 |
| 法人税等の支払額 | -157,833 | -266,749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,317,826 | -1,105,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,285 | -175,146 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,560 | 161,357 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,153 | -36,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 639 | 275 |
| 事業譲受による支出 | -23,827 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,741 | -12,760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,549 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 593,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -951,920 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 13,500 | 19,150 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -3,400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,850 | -3,801,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 3,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 305,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,441 | -599,538 |
| 配当金の支払額 | -89,191 | -89,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,255 |
| その他 | -8,401 | -8,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,965 | 2,950,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,788 | -36,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,028,922 | -1,994,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,777,789 | 5,972,038 |
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