ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 81,723 | -192,029 |
| 減価償却費 | 123,516 | 138,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,103 | 3,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,958 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,273 | -13,326 |
| 支払利息 | 17,359 | 17,122 |
| 為替差損益（△は益） | -76,265 | -83,363 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 260 | 391 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,173 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,917,071 | -1,041,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,967 | 33,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,644,174 | -883,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,774,803 | 948,634 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,763 | -90,388 |
| その他 | 77,475 | -6,966 |
| 小計 | -842,463 | -1,164,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,339 | 20,312 |
| 利息の支払額 | -16,651 | -17,462 |
| 法人税等の還付額 | 16,218 | 1,751 |
| 法人税等の支払額 | -18,649 | -157,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856,204 | -1,317,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,285 | -168,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,690 | 179,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,697 | -23,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 460 | 639 |
| 事業譲受による支出 | － | -23,827 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -290 | -11,741 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820,329 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 5,000 | 13,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -830,385 | -44,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 305,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656,401 | -626,441 |
| 社債の償還による支出 | -70,060 | － |
| 配当金の支払額 | -89,192 | -89,191 |
| その他 | -9,597 | -8,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780,250 | 280,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,136 | 52,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,371,704 | -1,028,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,390,205 | 6,777,789 |
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