6298 ワイエイシイ HD

6298
2024/09/18
時価
196億円
PER 予
9.26倍
2010年以降
赤字-691.8倍
(2010-2024年)
PBR
1.11倍
2010年以降
0.21-1.96倍
(2010-2024年)
配当 予
3.72%
ROE 予
11.98%
ROA 予
4.81%
資料
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四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月11日 9:42
【資料】
四半期報告書-第43期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)81,723-192,029
減価償却費123,516138,055
貸倒引当金の増減額(△は減少)18,1033,021
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,958
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)8,860
受取利息及び受取配当金-5,273-13,326
支払利息17,35917,122
為替差損益(△は益)-76,265-83,363
負ののれん発生益-2,737
持分法による投資損益(△は益)260391
固定資産除売却損益(△は益)1,173-101
売上債権の増減額(△は増加)-1,917,071-1,041,786
前受金の増減額(△は減少)18,96733,957
たな卸資産の増減額(△は増加)2,644,174-883,937
仕入債務の増減額(△は減少)-1,774,803948,634
未収消費税等の増減額(△は増加)-58,763-90,388
その他77,475-6,966
小計-842,463-1,164,594
利息及び配当金の受取額5,33920,312
利息の支払額-16,651-17,462
法人税等の還付額16,2181,751
法人税等の支払額-18,649-157,833
営業活動によるキャッシュ・フロー-856,204-1,317,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-72,285-168,285
定期預金の払戻による収入63,690179,560
有形固定資産の取得による支出-6,697-23,153
有形固定資産の売却による収入460639
事業譲受による支出-23,827
ソフトウエアの取得による支出-290-11,741
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-11,549
投資有価証券の取得による支出-820,329
投資事業組合からの分配金による収入5,00013,500
貸付けによる支出-100
貸付金の回収による収入65106
投資活動によるキャッシュ・フロー-830,385-44,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)25,000700,000
長期借入れによる収入20,000305,000
長期借入金の返済による支出-656,401-626,441
社債の償還による支出-70,060
配当金の支払額-89,192-89,191
その他-9,597-8,401
財務活動によるキャッシュ・フロー-780,250280,965
現金及び現金同等物に係る換算差額95,13652,788
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-2,371,704-1,028,922
現金及び現金同等物の四半期末残高6,390,2056,777,789