- 6298
- 2026/10/23
- 時価
- 212億円
- PER 予
- 9.57倍
- 2010年以降
- 赤字-691.8倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.19倍
- 2010年以降
- 0.21-1.96倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.12%
- ROE 予
- 12.44%
- ROA 予
- 4.48%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 287,839 | 81,723 |
| 減価償却費 | 132,024 | 123,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,806 | 6,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,147 | 18,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,998 | -5,273 |
| 支払利息 | 19,766 | 17,359 |
| 為替差損益（△は益） | 18,630 | -76,265 |
| 負ののれん発生益 | -70 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,670 | 1,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 650 | 260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,459,744 | -1,917,071 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,395,858 | 18,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,188,118 | 2,644,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,364,237 | -1,774,803 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 482,287 | -58,763 |
| その他 | -51,975 | 77,475 |
| 小計 | -1,125,945 | -842,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,937 | 5,339 |
| 利息の支払額 | -19,766 | -16,651 |
| 法人税等の還付額 | 36,121 | 16,218 |
| 法人税等の支払額 | -17,667 | -18,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,320 | -856,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -62,760 | -72,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,280 | 63,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,586 | -6,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 460 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -4,648 | -290 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -820,329 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 2,000 | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,973 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,396 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,792 | -830,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -108,432 | 25,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,844 | -656,401 |
| 社債の償還による支出 | -70,440 | -70,060 |
| 配当金の支払額 | -89,193 | -89,192 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,709 | － |
| その他 | -6,124 | -9,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,875 | -780,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,524 | 95,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,097,512 | -2,371,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,637,920 | 6,540,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,540,407 | 6,390,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
