ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,704 | 287,417 |
| 減価償却費 | 127,957 | 132,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,826 | 15,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,030 | 1,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,779 | -4,998 |
| 支払利息 | 21,523 | 19,765 |
| 為替差損益（△は益） | 17,121 | 18,632 |
| 負ののれん発生益 | -201,517 | -70 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 49,513 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,983 | 4,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 519 | 650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,609,735 | -2,457,972 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -115,499 | -2,395,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,244,427 | 5,187,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,011,997 | -2,367,928 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -117,471 | 482,276 |
| その他 | -20,182 | -52,336 |
| 小計 | 477,034 | -1,128,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 | 4,938 |
| 利息の支払額 | -21,717 | -19,765 |
| 法人税等の還付額 | 30,682 | 36,121 |
| 法人税等の支払額 | -22,333 | -17,666 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,778 | -1,125,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,999 | -62,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,209 | 47,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,424 | -50,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,500 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -16,586 | -4,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 598,668 | － |
| 連結子会社株式の取得による支出 | -122,540 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,973 |
| 貸付金の回収による収入 | 477 | 4,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 462,805 | -65,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,300 | -108,432 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,814 | -599,844 |
| 社債の償還による支出 | -70,440 | -70,440 |
| 配当金の支払額 | -92,676 | -89,193 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2,709 |
| 自己株式の取得による支出 | -270,028 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -88 | -132 |
| その他 | -5,652 | -6,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -728,000 | -876,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,425 | -29,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,157 | -2,097,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,520,360 | 6,675,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,675,518 | 6,540,407 |
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