ワイエイシイ HD（6298）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,166 | 312,704 |
| 減価償却費 | 118,004 | 127,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,128 | 17,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,505 | 9,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,024 | -3,779 |
| 支払利息 | 19,502 | 21,523 |
| 為替差損益（△は益） | 2,422 | 17,121 |
| 負ののれん発生益 | － | -201,517 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 49,513 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,768 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 648 | 519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,910,173 | 1,494,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,092,366 | -2,244,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,382 | 1,011,997 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57,882 | -117,471 |
| その他 | -54,916 | -20,182 |
| 小計 | 2,250,502 | 477,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,808 | 4,111 |
| 利息の支払額 | -19,787 | -21,717 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,682 |
| 法人税等の支払額 | -130,868 | -22,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103,655 | 467,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,536 | 29,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,416 | -17,424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 598,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,586 |
| 連結子会社株式の取得による支出 | － | -122,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | － |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,913 | 462,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,870 | -463,814 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,440 |
| 配当金の支払額 | -46,488 | -92,676 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -270,028 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| その他 | -4,067 | -5,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,426 | -728,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,380 | -47,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,617,935 | 155,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,216,068 | 6,834,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,834,004 | 6,675,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
